首页 > 个人业务 > 财富 > 理财业务 > 信息披露 > 投资运作期公告 >  久赢理财-鑫享一年定开44号-2024年第一季度报告

久赢理财-鑫享一年定开44号-2024年第一季度报告

久赢理财-鑫享一年定开44号
2024年第一季度报告

    本报告仅作为为投资者提供的参考资料,不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利,以及最终解释权。理财非存款,投资需谨慎。

产品管理人:九江银行股份有限公司

产品托管人:兴业银行股份有限公司

报 告 期:2024年01月01日-2024年03月31日

报告生成日:2024年04月08日

第一章 基本信息

产品名称

久赢理财-鑫享一年定开44号

理财产品代码

JYXX1244

产品登记编码

C1087121000115

产品托管机构

兴业银行股份有限公司

产品募集方式

公募

产品运作模式

开放式净值型

产品投资性质

固定收益类

风险等级

二级(中低)

产品募集规模

21210.64万元

产品期限类型

6个月-12个月(含)

募集起始日期

2021-08-30

募集结束日期

2021-09-05

产品起始日期

2021-09-06

产品终止日期

2031-09-04

业绩比较基准

中国人民银行一年期定期存款基准利率+【2.1%-3.1%】

第二章 净值、存续规模及收益表现

时点指标

区间指标

份额净值(人民币(CNY))

份额总数

累计净值(人民币(CNY))

资产净值(万人民币(CNY))

净值增长率

业绩基准增长率

报告

期末

1.10389

174896172.83

1.10389

19306.59

-

-

-

第三章 管理人报告

3.1 报告期内产品投资策略

    利用定性分析和定量分析方法,通过对相关金融资产的合理配置,在确保本金安全和流动性的前提下,追求稳定合理的回报。

3.2 产品未来表现展望

    通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。

3.3 报告期内产品运作遵规守信情况

九江银行股份有限公司声明:
     作为理财产品管理人,在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则,在认真控制产品投资风险的基础上,为产品持有人谋求最大利益。

第四章 托管人报告

兴业银行股份有限公司声明:
     在报告期内,兴业银行股份有限公司作为产品的托管人,严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则,不存在任何损害产品份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。
     在报告期内,九江银行股份有限公司作为产品的管理人,在资金的投资运作、净值计算、利润分配、费用开支等问题上,严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章。

第五章 资产持仓

5.1 期末产品资产持仓情况

序号

资产类别

穿透前占总资产比例

穿透后占总资产比例

1

现金及银行存款

6.11%

6.22%

2

同业存单

4.56%

4.56%

3

拆放同业及买入返售

-

4.69%

4

债券

63.22%

68.16%

5

非标准化债权类资产

-

-

6

权益类资产

7.22%

8.72%

7

金融衍生品

-

-

8

代客境外理财投资QDII

-

-

9

商品类资产

-

-

10

另类资产

-

-

11

公募基金

7.65%

7.65%

12

私募基金

-

-

13

资产管理产品

11.24%

-

14

委外投资――协议方式

-

-

资产总计

100.0%

100.0%

期末产品杠杆率为100.06%,上述权益类资产包括股票、股权、永续债等。

5.2 期末产品持有的前十项资产

序号

资产名称

资产类别

代码

持有金额(元)

资产的比例

1

华鑫证券固收稳健1号集合资产管理计划

券商资产管理计划

D60124

21705302.95

11.24%

2

20南康03

公司债

166757.SH

16032000.00

8.30%

3

22合东02

公司债

194582.SH

14060200.00

7.28%

4

上银转债

可转债

113042.SH

11040900.00

5.72%

5

21汉口银行永续债02

金融债

2120074.IB

10411270.00

5.39%

6

23瑞投01

公司债

250689.SH

10194000.00

5.28%

7

22国家能源MTN001

中期票据

102280547.IB

10052460.00

5.21%

8

华夏纯债A

非货币基金

000015.OF

9196213.48

4.76%

9

24重庆银行CD009

同业存单

112494251.IB

8798256.00

4.56%

10

20宜春创投绿色债

企业债

2080246.IB

8618320.00

4.46%

5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

该产品未持有非标准化债权类资产,不适用

5.4 报告期内关联交易情况

5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券情况

序号

证券简称

证券类别

证券代码

持有金额(元)

关联方名称

关联方角色

1

22皖出版MTN002

中期票据

102280888.IB

4031344.00

兴业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司

我行、关联方承销

2

24丰城发投MTN001(项目收益)

中期票据

102480726.IB

4995765.00

九江银行股份有限公司

我行承销

3

21方大EB

可交换债

137129.SH

3655250.40

辽宁方大集团实业有限公司

关联方发行

5.4.2 其他重大关联交易情况

    无其他重大关联交易

第六章 收益分配情况

份额登记日

分红日

每十份现金分红(人民币(CNY))

每万份份额分红

-

-

-

-

第七章 风险分析

7.1 理财投资组合流动性风险分析

    本产品投资运营过程中,管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况,采用了合理的流动性管理手段,流动性风险总体可控。

7.2 理财投资组合其他风险分析

    本产品投资运营过程中,管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制,相关风险总体可控。

第八章投资账户信息

序号

账户类型

账户账号

账户名称

开户单位

1

托管账户

502010100100714454

九江银行鑫享一年定开44号理财产品兴业银行托管专户

兴业银行股份有限公司

    本产品在托管行处开设了相关托管账户,用于产品资金划转和投资运作。

第九章 影响投资者决策的其他重要信息

    无其他影响投资者决策的其他重要信息。

返回顶部